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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 013.00 | 40 177.00 | 24 836.00 | 65 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 1 153 959.00 | 253 972.00 | 899 987.00 | 1 153 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 4 156.00 | 4 312.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 972.00 | 77 649.00 | 233 323.00 | 310 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 568 107.00 | 377 954.00 | 1 190 153.00 | 1 568 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
CF Disponibilités | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 096.00 | 377 954.00 | 1 349 142.00 | 1 727 096.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 856.00 | -83 337.00 | | -197 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 310.00 | -114 519.00 | | -69 310.00 |
DL TOTAL (I) | -137 167.00 | -67 856.00 | | -137 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 460.00 | 885 616.00 | | 942 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 695.00 | 283 024.00 | | 413 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 575.00 | 46 320.00 | | 56 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 32 076.00 | | 43 853.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 16 873.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 309.00 | 1 263 909.00 | | 1 486 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 142.00 | 1 196 053.00 | | 1 349 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 641.00 | 499 731.00 | | 692 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 807.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 520.00 | | 219 885.00 | 1 355 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 1 568 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 1 473 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 812.00 | | 219 885.00 | 1 260 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 570.00 | 155 823.00 | 4 439.00 | 226 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 504.00 | 13 673.00 | | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 558.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 624.00 | 141 592.00 | 4 439.00 | 198 624.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VB T. V. A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VC Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 419.00 | 147 751.00 | 608 278.00 | 941 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VP Divers | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 614.00 | 278 946.00 | 608 278.00 | 1 072 614.00 |