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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 013.00 | 53 013.00 | 12 000.00 | 65 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 1 262 974.00 | 376 790.00 | 886 184.00 | 1 262 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 5 821.00 | 2 762.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 258.00 | 108 091.00 | 216 167.00 | 324 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 325.00 | 545 715.00 | 1 221 610.00 | 1 767 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CF Disponibilités | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 094.00 | | 197 094.00 | 197 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 419.00 | 545 715.00 | 1 418 704.00 | 1 964 419.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 166.00 | -197 856.00 | | -267 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 639.00 | -69 310.00 | | -48 639.00 |
DL TOTAL (I) | -185 805.00 | -137 167.00 | | -185 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 657.00 | 942 460.00 | | 794 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 106.00 | 413 695.00 | | 554 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 909.00 | 56 575.00 | | 177 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | 43 853.00 | | 37 138.00 |
EA Autres dettes | 40 699.00 | 29 726.00 | | 40 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 509.00 | 1 486 309.00 | | 1 604 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 704.00 | 1 349 142.00 | | 1 418 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 694.00 | 692 641.00 | | 960 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 107.00 | | 199 626.00 | 1 568 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 1 767 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 1 672 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 399.00 | | 199 626.00 | 1 473 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 954.00 | 167 840.00 | 79.00 | 377 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 177.00 | 12 836.00 | | 40 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 777.00 | 155 004.00 | 79.00 | 335 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VB T. V. A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VC Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 668.00 | 149 852.00 | 568 145.00 | 793 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
VP Divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 404.00 | 406 588.00 | 568 145.00 | 1 050 404.00 |