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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 987.00 | 5 725.00 | 25 262.00 | 30 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 784.00 | 6 522.00 | 25 262.00 | 31 784.00 |
BT Marchandises | 1 150 150.00 | | 1 150 150.00 | 1 150 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 723.00 | | 1 217 723.00 | 1 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 507.00 | 6 522.00 | 1 247 985.00 | 1 254 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 6 434.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 408 226.00 | 391 434.00 | | 408 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 883.00 | 473 526.00 | | 486 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 207.00 | 208.00 | | 100 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 381.00 | 200 355.00 | | 232 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 17 178.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 759.00 | 691 768.00 | | 839 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 985.00 | 1 083 202.00 | | 1 247 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 344.00 | 671 065.00 | | 825 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 181.00 | 446 608.00 | | 466 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 3 405.00 | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 306.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 3 099.00 | | 2 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 381.00 | 232 381.00 | | 232 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 181.00 | 466 181.00 | | 466 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 6 288.00 | 14 415.00 | 20 703.00 |
VI Groupe et associés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 759.00 | 825 344.00 | 14 415.00 | 839 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |