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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 613.00 | 2 988.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 12 428.00 | 23 644.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 560.00 | 13 838.00 | 26 722.00 | 40 560.00 |
BT Marchandises | 1 172 227.00 | | 1 172 227.00 | 1 172 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 615.00 | | 1 351 615.00 | 1 351 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 174.00 | 13 838.00 | 1 378 336.00 | 1 392 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 390 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 26 510.00 | 16 792.00 | | 26 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 167.00 | 9 717.00 | | -37 167.00 |
DL TOTAL (I) | 380 777.00 | 422 944.00 | | 380 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 785.00 | 512 178.00 | | 496 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 425.00 | 76 387.00 | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 676.00 | 465 547.00 | | 392 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 14 769.00 | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 559.00 | 1 068 881.00 | | 997 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 336.00 | 1 491 824.00 | | 1 378 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 559.00 | 1 068 881.00 | | 997 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 985.00 | 497 968.00 | | 488 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 258.00 | | 6 301.00 | 34 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 462.00 | | 6 211.00 | 33 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 4 140.00 | | 9 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 4 140.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 676.00 | 392 676.00 | | 392 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VB T. V. A. | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 985.00 | 488 985.00 | | 488 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 427.00 | 177 427.00 | | 177 427.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 559.00 | 997 559.00 | | 997 559.00 |