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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 23.00 | 1 275.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 164.00 | 8 878.00 | 23 286.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 258.00 | 9 698.00 | 24 561.00 | 34 258.00 |
BT Marchandises | 1 330 340.00 | | 1 330 340.00 | 1 330 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BZ Autres créances | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 264.00 | | 1 467 264.00 | 1 467 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 522.00 | 9 698.00 | 1 491 824.00 | 1 501 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 385 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 16 792.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 422 944.00 | 408 226.00 | | 422 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 178.00 | 486 883.00 | | 512 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 387.00 | 100 207.00 | | 76 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 547.00 | 232 381.00 | | 465 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 20 288.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 881.00 | 839 759.00 | | 1 068 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 824.00 | 1 247 985.00 | | 1 491 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 881.00 | 825 344.00 | | 1 068 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 968.00 | 466 181.00 | | 497 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 784.00 | | 2 475.00 | 31 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | 2 475.00 | 30 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 3 176.00 | | 6 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 3 176.00 | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 547.00 | 465 547.00 | | 465 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VB T. V. A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 968.00 | 497 968.00 | | 497 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 881.00 | 1 068 881.00 | | 1 068 881.00 |