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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 5 906.00 | 508.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 674.00 | 675.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763.00 | 6 580.00 | 1 183.00 | 7 763.00 |
BT Marchandises | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CF Disponibilités | 292 769.00 | | 292 769.00 | 292 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 421.00 | | 476 421.00 | 476 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 184.00 | 6 580.00 | 477 604.00 | 484 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | 34 283.00 | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 71 426.00 | 44 283.00 | | 71 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 562.00 | 33 025.00 | | 43 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 887.00 | 122 116.00 | | 108 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 427.00 | 149 609.00 | | 152 427.00 |
EA Autres dettes | 101 257.00 | 95 080.00 | | 101 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 178.00 | 399 830.00 | | 406 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 604.00 | 444 112.00 | | 477 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 178.00 | 399 830.00 | | 406 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 967.00 | 7 344.00 | 1 240 311.00 | 1 232 967.00 |
FG Production vendue services | 742 855.00 | 57 776.00 | 800 631.00 | 742 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 822.00 | 65 120.00 | 2 040 942.00 | 1 975 822.00 |
FQ Autres produits | | | 19 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 28 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 699.00 | 30 101.00 | | 35 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 5 843.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 12 376.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 1 000.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 1 000.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 415.00 | 11 376.00 | | 25 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 670.00 | 2 298 249.00 | | 2 090 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 527.00 | 2 263 966.00 | | 2 063 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 144.00 | 34 283.00 | | 27 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 3 121.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 3 121.00 | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 178.00 | 406 178.00 | | 406 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 338.00 | 14 459.00 | | 26 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 183.00 | 60 304.00 | | 44 183.00 |
ST Autres comptes | 171 059.00 | 200 025.00 | | 171 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 432.00 | 425 581.00 | | 376 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 9 836.00 | 6 737.00 | | 9 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 446.00 | 9 880.00 | | 9 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 30 291.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 075.00 | 44 749.00 | | 29 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 521.00 | 305 879.00 | | 269 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 025.00 | 176 875.00 | | 145 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 956.00 | 702 527.00 | | 610 956.00 |