| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 9 360.00 | 5 919.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472.00 | 2 832.00 | 3 640.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 752.00 | 12 193.00 | 134 559.00 | 146 752.00 |
BT Marchandises | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
BZ Autres créances | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
CF Disponibilités | 386 298.00 | | 386 298.00 | 386 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 708.00 | | 663 708.00 | 663 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 460.00 | 12 193.00 | 798 267.00 | 810 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 431.00 | 60 426.00 | | 102 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | 42 004.00 | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 110 235.00 | 113 431.00 | | 110 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 750.00 | 36 447.00 | | 53 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 459.00 | 67 876.00 | | 183 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 655.00 | 171 804.00 | | 254 655.00 |
EA Autres dettes | 196 169.00 | 192 836.00 | | 196 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 033.00 | 468 963.00 | | 688 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 267.00 | 582 394.00 | | 798 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 033.00 | 468 963.00 | | 688 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 763.00 | | 38 988.00 | 107 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | | 13 988.00 | 7 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 4 654.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 4 654.00 | | 7 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 033.00 | 688 033.00 | | 688 033.00 |