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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343.00 | 15 552.00 | 4 791.00 | 20 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 656.00 | 9 233.00 | 7 423.00 | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 999.00 | 24 785.00 | 137 214.00 | 161 999.00 |
BT Marchandises | 264 286.00 | | 264 286.00 | 264 286.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CF Disponibilités | 906 006.00 | | 906 006.00 | 906 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 352.00 | | 1 213 352.00 | 1 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 351.00 | 24 785.00 | 1 350 566.00 | 1 375 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 551.00 | 99 235.00 | | 95 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | -3 684.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 111 599.00 | 106 551.00 | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 862.00 | 63 283.00 | | 233 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 232.00 | 336 140.00 | | 470 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 569.00 | 378 986.00 | | 457 569.00 |
EA Autres dettes | 77 304.00 | 191 446.00 | | 77 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 967.00 | 969 855.00 | | 1 238 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 566.00 | 1 076 406.00 | | 1 350 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 862.00 | | | 233 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 507.00 | | 9 492.00 | 152 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | | 9 492.00 | 27 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | 5 902.00 | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 5 902.00 | | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 232.00 | 470 232.00 | | 470 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
VW T.V.A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 967.00 | 1 238 967.00 | | 1 238 967.00 |