| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 9 377 581.00 | | 9 377 581.00 | 9 377 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BZ Autres créances | 1 237 861.00 | | 1 237 861.00 | 1 237 861.00 |
CF Disponibilités | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 029.00 | | 10 785 029.00 | 10 785 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 070.00 | | 10 786 070.00 | 10 786 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 449.00 | -218.00 | | -264 449.00 |
DL TOTAL (I) | -254 667.00 | 9 782.00 | | -254 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 280 513.00 | | | 9 280 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 876.00 | | | 1 707 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 206.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 736.00 | 206.00 | | 11 040 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 070.00 | 9 988.00 | | 10 786 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 830.00 | 206.00 | | 4 431 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 696.00 | | 466 696.00 | 466 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 696.00 | | 466 696.00 | 466 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 377 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 377 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 696.00 | | | 466 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 145.00 | 218.00 | | 731 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 449.00 | -218.00 | | -264 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 1 196 580.00 | | | 1 196 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 280 513.00 | 2 671 606.00 | 2 561 242.00 | 9 280 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 013.00 | 1 531 013.00 | | 1 531 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 405 000.00 | | | 9 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 115.00 | 1 250 115.00 | | 1 250 115.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 736.00 | 4 431 830.00 | 2 561 242.00 | 11 040 736.00 |