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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BT Marchandises | 20 800 529.00 | | 20 800 529.00 | 20 800 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 1 525 116.00 | | 1 525 116.00 | 1 525 116.00 |
CF Disponibilités | 541 448.00 | | 541 448.00 | 541 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 918 811.00 | | 22 918 811.00 | 22 918 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 886.00 | | 22 961 886.00 | 22 961 886.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 587.00 | 52 227.00 | | -765 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 309.00 | -817 813.00 | | -440 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 896.00 | -755 587.00 | | -1 195 896.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 245 729.00 | 1 918 545.00 | | 2 245 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300 466.00 | 16 357 541.00 | | 16 300 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148 577.00 | 3 940 735.00 | | 5 148 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 674.00 | 41 204.00 | | 192 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 36 830.00 | | 38 425.00 |
EA Autres dettes | 217 197.00 | 428 727.00 | | 217 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714.00 | 6 964.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 149 782.00 | 22 730 546.00 | | 24 149 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 961 886.00 | 21 974 960.00 | | 22 961 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 612.00 | | 888 612.00 | 888 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 612.00 | | 888 612.00 | 888 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 183.00 | 931 674.00 | | 905 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 492.00 | 1 749 488.00 | | 1 345 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 309.00 | -817 813.00 | | -440 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 245 729.00 | 2 245 729.00 | | 2 245 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VB T. V. A. | 1 427 552.00 | 1 427 552.00 | | 1 427 552.00 |
VC Groupe et associés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300 454.00 | 820 737.00 | 8 369 071.00 | 16 300 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 979 144.00 | 4 979 144.00 | | 4 979 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 909.00 | 1 576 833.00 | 3 076.00 | 1 579 909.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 149 782.00 | 8 670 065.00 | 8 369 071.00 | 24 149 782.00 |