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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 19 647 089.00 | | 19 647 089.00 | 19 647 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
BZ Autres créances | 1 242 331.00 | | 1 242 331.00 | 1 242 331.00 |
CF Disponibilités | 1 013 428.00 | | 1 013 428.00 | 1 013 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973 557.00 | | 21 973 557.00 | 21 973 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 974 960.00 | | 21 974 960.00 | 21 974 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 227.00 | -264 667.00 | | 52 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 813.00 | 316 893.00 | | -817 813.00 |
DL TOTAL (I) | -755 587.00 | 62 227.00 | | -755 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 918 545.00 | | | 1 918 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 357 541.00 | 8 788 682.00 | | 16 357 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 735.00 | 2 077 052.00 | | 3 940 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 24 140.00 | | 41 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 186 888.00 | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 428 727.00 | 26 189.00 | | 428 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 730 546.00 | 11 102 951.00 | | 22 730 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 974 960.00 | 11 165 178.00 | | 21 974 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 152.00 | | 924 152.00 | 924 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 152.00 | | 924 152.00 | 924 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 511 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 296 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 1 168.00 | | -183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -183.00 | 1 168.00 | | -183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -1 168.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 674.00 | 866 571.00 | | 931 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 488.00 | 549 678.00 | | 1 749 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 813.00 | 316 893.00 | | -817 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041.00 | | 363.00 | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 363.00 | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 918 545.00 | 1 918 545.00 | | 1 918 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 727.00 | 428 727.00 | | 428 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VB T. V. A. | 1 197 035.00 | 1 197 035.00 | | 1 197 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 357 529.00 | 804 625.00 | 8 403 689.00 | 16 357 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 437.00 | 3 773 437.00 | | 3 773 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 928.00 | | | 566 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 443.00 | 1 313 040.00 | 1 403.00 | 1 314 443.00 |
VW T.V.A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 730 546.00 | 7 010 344.00 | 8 570 987.00 | 22 730 546.00 |