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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 399.00 | 153 706.00 | 32 693.00 | 186 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
AP Constructions | 429 207.00 | 42 999.00 | 386 208.00 | 429 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 094.00 | 506 012.00 | 708 081.00 | 1 214 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 441.00 | 201 330.00 | 181 110.00 | 382 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 550.00 | 904 049.00 | 2 479 501.00 | 3 383 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 776.00 | 2 400.00 | 961 376.00 | 963 776.00 |
BZ Autres créances | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 075.00 | | 702 075.00 | 702 075.00 |
CF Disponibilités | 1 422 040.00 | | 1 422 040.00 | 1 422 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 817.00 | 2 400.00 | 3 320 417.00 | 3 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 368.00 | 906 449.00 | 5 799 918.00 | 6 706 368.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 317.00 | 336 317.00 | | 336 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 899.00 | 1 257 406.00 | | 1 540 899.00 |
DG Autres réserves | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 799.00 | 879 139.00 | | 929 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 362.00 | 2 734 210.00 | | 3 068 362.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 415.00 | 775 069.00 | | 1 158 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 628.00 | 61 542.00 | | 145 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 876.00 | 904 906.00 | | 363 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 257.00 | 928 887.00 | | 929 257.00 |
EA Autres dettes | 34 377.00 | 16 608.00 | | 34 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 556.00 | 2 687 016.00 | | 2 631 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 918.00 | 5 421 226.00 | | 5 799 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 651 552.00 | | 10 651 552.00 | 10 651 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 552.00 | | 10 651 552.00 | 10 651 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 2 196.00 | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 150.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | 2 346.00 | | 33 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 109 913.00 | | 17 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 995.00 | 63 648.00 | | 101 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 243.00 | 173 562.00 | | 132 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 618.00 | -171 216.00 | | -98 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 418.00 | 117 008.00 | | 131 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 438.00 | 346 773.00 | | 394 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 740.00 | 10 707 344.00 | | 10 762 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832 941.00 | 9 828 204.00 | | 9 832 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 799.00 | 879 139.00 | | 929 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 921.00 | | 204 935.00 | 3 284 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 66 305.00 | 3 383 551.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 994.00 | 1 199 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 49 311.00 | 2 025 743.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 757.00 | | 50 890.00 | 1 165 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 010.00 | | 154 045.00 | 1 961 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 716.00 | 325 340.00 | 54 006.00 | 632 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 808.00 | 19 892.00 | 16 994.00 | 150 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 908.00 | 305 448.00 | 37 012.00 | 481 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 333.00 | 2 400.00 | 12 333.00 | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | 2 400.00 | 12 333.00 | 12 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 333.00 | 102 400.00 | 12 333.00 | 12 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 12 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 718.00 | 422 718.00 | | 422 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
UX Autres créances clients | 963 777.00 | | | 963 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 415.00 | 466 787.00 | 691 628.00 | 1 158 415.00 |
VI Groupe et associés | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 627.00 | | | 497 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 474.00 | 1 065 319.00 | 106 156.00 | 1 171 474.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 556.00 | 1 939 928.00 | 691 628.00 | 2 631 556.00 |