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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 268.00 | 258 090.00 | 3 177.00 | 261 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AP Constructions | 432 448.00 | 217 207.00 | 215 241.00 | 432 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 048.00 | 1 070 705.00 | 281 342.00 | 1 352 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 905.00 | 406 770.00 | 82 134.00 | 488 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 618.00 | 1 952 773.00 | 1 713 844.00 | 3 666 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 041.00 | | 180 041.00 | 180 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 816.00 | 47 267.00 | 1 159 549.00 | 1 206 816.00 |
BZ Autres créances | 4 689 216.00 | | 4 689 216.00 | 4 689 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CF Disponibilités | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 989.00 | 47 267.00 | 6 284 722.00 | 6 331 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 608.00 | 2 000 040.00 | 7 998 567.00 | 9 998 608.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 711.00 | 336 711.00 | | 336 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 673.00 | 33 670.00 | | 33 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722 981.00 | 1 722 981.00 | | 1 722 981.00 |
DG Autres réserves | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DH Report à nouveau | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 723.00 | 984 287.00 | | 2 259 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 828.00 | 3 305 366.00 | | 4 628 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 817.00 | 543 905.00 | | 487 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 817.00 | 543 905.00 | | 487 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 324.00 | 212 674.00 | | 40 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 189.00 | 1 856 582.00 | | 1 385 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 407.00 | 946 467.00 | | 1 456 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 921.00 | 3 015 724.00 | | 2 881 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 567.00 | 6 864 996.00 | | 7 998 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 526 163.00 | | 15 526 163.00 | 15 526 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 526 163.00 | | 15 526 163.00 | 15 526 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | 41 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 637.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 637.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 500 000.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 1 000.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 501 000.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -498 362.00 | | -1 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 218.00 | 205 430.00 | | 334 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 635.00 | 465 585.00 | | 866 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 799.00 | 14 220 970.00 | | 15 623 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 075.00 | 13 236 684.00 | | 13 364 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 723.00 | 984 287.00 | | 2 259 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 227.00 | | 97 518.00 | 3 637 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 127.00 | 3 666 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 127.00 | 2 279 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 521.00 | | 7 313.00 | 1 271 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 084.00 | | 88 205.00 | 2 259 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 622.00 | | 2 000.00 | 106 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 984.00 | 215 064.00 | 33 274.00 | 1 770 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 475.00 | 17 616.00 | | 240 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 509.00 | 197 448.00 | 33 274.00 | 1 530 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 881.00 | 33 356.00 | 41 420.00 | 495 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 881.00 | 33 356.00 | 41 420.00 | 495 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 190.00 | 1 385 190.00 | | 1 385 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 124.00 | 616 124.00 | | 616 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 152.00 | 311 152.00 | | 311 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 289.00 | 424 289.00 | | 424 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 817.00 | 1 206 817.00 | | 1 206 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 4 361 228.00 | 4 361 228.00 | | 4 361 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 297.00 | 30 204.00 | 10 093.00 | 40 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 742.00 | 5 980 120.00 | 107 622.00 | 6 087 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 922.00 | 2 871 829.00 | 10 093.00 | 2 881 922.00 |