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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 268.00 | 208 477.00 | 43 790.00 | 252 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
AP Constructions | 432 448.00 | 130 023.00 | 302 425.00 | 432 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 328.00 | 867 380.00 | 456 948.00 | 1 324 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 378.00 | 333 176.00 | 134 202.00 | 467 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 299.00 | 1 539 057.00 | 2 058 241.00 | 3 597 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 973.00 | 2 424.00 | 1 199 548.00 | 1 201 973.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 450.00 | | 702 450.00 | 702 450.00 |
CF Disponibilités | 2 301 907.00 | | 2 301 907.00 | 2 301 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 991.00 | 2 424.00 | 4 463 567.00 | 4 465 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 290.00 | 1 541 481.00 | 6 521 808.00 | 8 063 290.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 317.00 | 336 317.00 | | 336 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 007 090.00 | 1 690 785.00 | | 2 007 090.00 |
DG Autres réserves | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 628.00 | 934 012.00 | | 1 418 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 382.00 | 3 222 462.00 | | 4 023 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 070.00 | 691 830.00 | | 473 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 650.00 | 247 078.00 | | 644 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 391.00 | 360 977.00 | | 426 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 711.00 | 852 550.00 | | 936 711.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | 18 848.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 426.00 | 2 171 285.00 | | 2 498 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 808.00 | 5 493 747.00 | | 6 521 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 208 735.00 | | 11 208 735.00 | 11 208 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 735.00 | | 11 208 735.00 | 11 208 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 261 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 324.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 559.00 | 4 324.00 | | 196 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 727.00 | 23 964.00 | | 128 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 727.00 | 23 964.00 | | 178 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 831.00 | -19 640.00 | | 17 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 147.00 | 125 831.00 | | 230 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 650.00 | 355 444.00 | | 644 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 899.00 | 10 622 835.00 | | 11 457 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039 271.00 | 9 688 822.00 | | 10 039 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 628.00 | 934 012.00 | | 1 418 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 781.00 | | 210 409.00 | 3 445 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 533.00 | 107 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 890.00 | 3 597 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 357.00 | 2 224 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 483.00 | | 55 038.00 | 1 210 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 142.00 | | 155 371.00 | 2 077 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 731.00 | 305 684.00 | 8 357.00 | 1 241 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 219.00 | 27 259.00 | | 181 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 512.00 | 278 425.00 | 8 357.00 | 1 060 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 2 424.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 2 424.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 145.00 | 2 424.00 | 101 145.00 | 101 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 883.00 | 474 883.00 | | 474 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 318.00 | 371 318.00 | | 371 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 973.00 | 1 201 973.00 | | 1 201 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 071.00 | 260 429.00 | 212 642.00 | 473 071.00 |
VI Groupe et associés | 644 650.00 | 644 650.00 | | 644 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 856.00 | | | 338 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 890.00 | 1 296 268.00 | 105 622.00 | 1 401 890.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 427.00 | 2 285 785.00 | 212 642.00 | 2 498 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |