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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | 2 000.00 | 124 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 191.00 | 2 000.00 | 254 191.00 | 256 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 606.00 | | | -9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
DL TOTAL (I) | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 415.00 | | 271 415.00 | 271 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 415.00 | | 271 415.00 | 271 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 575.00 | | | 274 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
VI Groupe et associés | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 718.00 | 65 252.00 | 131 466.00 | 196 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 283.00 | | | 117 283.00 |