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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 500.00 | 355.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 354.00 | 144 669.00 | 340 684.00 | 485 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 439.00 | 145 169.00 | 519 269.00 | 664 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 982.00 | | 640 982.00 | 640 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 422.00 | 145 169.00 | 1 160 252.00 | 1 305 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
EA Autres dettes | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 236.00 | | | 1 064 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 252.00 | | | 1 160 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 600.00 | | 233 839.00 | 483 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 664 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 486 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 385.00 | | 230 824.00 | 308 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 3 015.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 506.00 | 94 573.00 | 41 910.00 | 92 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 94 573.00 | 41 910.00 | 92 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 460 461.00 | 460 461.00 | | 460 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 708.00 | 133 263.00 | 248 445.00 | 381 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
VP Divers | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 106.00 | 509 891.00 | 3 215.00 | 513 106.00 |
VW T.V.A. | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 236.00 | 815 790.00 | 248 445.00 | 1 064 236.00 |