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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 500.00 | 31 471.00 | 201 028.00 | 232 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 580.00 | 31 471.00 | 376 108.00 | 407 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CF Disponibilités | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 381.00 | | 292 381.00 | 292 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 961.00 | 31 471.00 | 668 489.00 | 699 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 549.00 | | | 600 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 489.00 | | | 668 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 284 580.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 407 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 232 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 55 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 229 500.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137.00 | 25 385.00 | 1 050.00 | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 25 385.00 | 1 050.00 | 7 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 648.00 | 84 793.00 | 207 855.00 | 292 648.00 |
VI Groupe et associés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 628.00 | 225 548.00 | 80.00 | 225 628.00 |
VW T.V.A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 549.00 | 392 694.00 | 207 855.00 | 600 549.00 |