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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 888 084.00 | | 1 888 084.00 | 1 888 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 550.00 | | 1 232 550.00 | 1 232 550.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 886.00 | | 3 392 886.00 | 3 392 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 886.00 | | 3 392 886.00 | 3 392 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 288.00 | | | 1 625 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 525.00 | | | 1 478 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 341.00 | | | 3 391 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 886.00 | | | 3 392 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 642.00 | |
FM Production stockée | | | 1 888 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 546.00 | | | 1 962 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 002.00 | | | 1 963 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 125.00 | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 163.00 | 431 163.00 | | 431 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 525.00 | 1 478 525.00 | | 1 478 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 425.00 | 205 425.00 | | 205 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 096.00 | 1 276 096.00 | | 1 276 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 341.00 | 3 391 341.00 | | 3 391 341.00 |