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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 710 116.00 | | 3 710 116.00 | 3 710 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 550.00 | | 1 521 550.00 | 1 521 550.00 |
BZ Autres créances | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CF Disponibilités | 1 749 383.00 | | 1 749 383.00 | 1 749 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 372.00 | | 7 049 372.00 | 7 049 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 372.00 | | 7 049 372.00 | 7 049 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -1 455.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521.00 | 1 545.00 | | 1 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 592.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 175.00 | 1 625 288.00 | | 1 517 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 284.00 | 81 511.00 | | 366 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 759.00 | 205 425.00 | | 264 759.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898 349.00 | 1 478 525.00 | | 4 898 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 851.00 | 3 391 341.00 | | 7 047 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 372.00 | 3 392 886.00 | | 7 049 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 176.00 | |
FM Production stockée | | | 1 822 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 3 800.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 43.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 3 757.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 558.00 | 1 962 526.00 | | 1 991 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 582.00 | 1 964 002.00 | | 1 991 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | -1 455.00 | | -24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 025.00 | 1 084 025.00 | | 1 084 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 493.00 | 433 493.00 | | 433 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 898 349.00 | 4 898 349.00 | | 4 898 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 873.00 | 1 589 873.00 | | 1 589 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 851.00 | 7 047 851.00 | | 7 047 851.00 |