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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 5 751 998.00 | | 5 751 998.00 | 5 751 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -5 215 912.00 | | -5 215 912.00 | -5 215 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
CF Disponibilités | 757 349.00 | | 757 349.00 | 757 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 705.00 | | 1 455 705.00 | 1 455 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 705.00 | | 1 455 705.00 | 1 455 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479.00 | -1 455.00 | | -1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 151.00 | -24.00 | | 783 151.00 |
DL TOTAL (I) | 784 672.00 | 1 521.00 | | 784 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 942.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 1 517 175.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 205.00 | 366 284.00 | | 329 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 553.00 | 264 759.00 | | 335 553.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 898 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 033.00 | 7 047 851.00 | | 670 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 705.00 | 7 049 372.00 | | 1 455 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 205.00 | 329 205.00 | | 329 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 033.00 | 670 033.00 | | 670 033.00 |