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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 962.00 | 12 513.00 | 46 449.00 | 58 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 820.00 | 742.00 | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 25 467.00 | 574 533.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 672.00 | 21 683.00 | 182 988.00 | 204 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 672.00 | 4 932.00 | 5 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 000.00 | 61 155.00 | 1 109 845.00 | 1 171 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CF Disponibilités | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 521.00 | | 196 521.00 | 196 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 520.00 | 61 155.00 | 1 306 366.00 | 1 367 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 636.00 | | | -23 636.00 |
DL TOTAL (I) | -18 636.00 | | | -18 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 520.00 | | | 1 061 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EA Autres dettes | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 001.00 | | | 1 325 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 366.00 | | | 1 306 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 765.00 | | | 337 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 072 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 915.00 | | | 1 143 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 550.00 | | | 1 167 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 636.00 | | | -23 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 171 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 155.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 520.00 | 84 440.00 | 356 115.00 | 1 061 520.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 845.00 | 577 765.00 | 356 115.00 | 1 554 845.00 |