| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 110.00 | 28 230.00 | 17 880.00 | 46 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 403 848.00 | 49 506.00 | 354 342.00 | 403 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 766.00 | 51 799.00 | 125 968.00 | 177 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 999.00 | 3 744.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 229.00 | 132 095.00 | 882 134.00 | 1 014 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BZ Autres créances | 419 036.00 | | 419 036.00 | 419 036.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 380.00 | 132 095.00 | 1 325 285.00 | 1 457 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 263.00 | -23 636.00 | | -2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 237.00 | 21 373.00 | | 128 237.00 |
DL TOTAL (I) | 130 973.00 | 2 737.00 | | 130 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 140.00 | 1 149 577.00 | | 821 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 994.00 | 210 061.00 | | 111 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 432.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | 30 620.00 | | 116 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 371.00 | 42 831.00 | | 56 371.00 |
EA Autres dettes | 87 206.00 | 112 272.00 | | 87 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 312.00 | 1 545 793.00 | | 1 194 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 285.00 | 1 548 529.00 | | 1 325 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 824.00 | 512 882.00 | | 486 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
FG Production vendue services | 1 361 894.00 | | 1 361 894.00 | 1 361 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 032.00 | | 1 415 032.00 | 1 415 032.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | 117.00 | | 10 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 340.00 | | | 297 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 243.00 | 117.00 | | 312 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 004.00 | -117.00 | | 188 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 301.00 | 1 345 433.00 | | 1 915 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 065.00 | 1 324 061.00 | | 1 787 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 237.00 | 21 373.00 | | 128 237.00 |