| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 962.00 | 24 306.00 | 34 657.00 | 58 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 607 848.00 | 49 904.00 | 557 944.00 | 607 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 751.00 | 43 098.00 | 167 653.00 | 210 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 131.00 | 5 493.00 | 28 638.00 | 34 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 454.00 | 124 363.00 | 1 229 091.00 | 1 353 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 438.00 | | 319 438.00 | 319 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 892.00 | 124 363.00 | 1 548 529.00 | 1 672 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 636.00 | | | -23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 373.00 | -23 636.00 | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737.00 | -18 636.00 | | 2 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 577.00 | 1 061 520.00 | | 1 149 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 061.00 | 240 000.00 | | 210 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 10 156.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 53 700.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 71 528.00 | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 112 272.00 | 128 097.00 | | 112 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 793.00 | 1 565 001.00 | | 1 545 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 529.00 | 1 546 366.00 | | 1 548 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 882.00 | 577 765.00 | | 512 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
FG Production vendue services | 1 261 737.00 | | 1 261 737.00 | 1 261 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 831.00 | | 1 312 831.00 | 1 312 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 024.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 024.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 024.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 433.00 | 1 143 915.00 | | 1 345 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 061.00 | 1 167 550.00 | | 1 324 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 373.00 | -23 636.00 | | 21 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 000.00 | | 182 454.00 | 1 171 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 275.00 | | 182 454.00 | 810 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 63 208.00 | | 61 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 12 535.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 50 673.00 | | 47 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 577.00 | 117 097.00 | 420 872.00 | 1 149 577.00 |
VI Groupe et associés | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 361.00 | 512 882.00 | 420 872.00 | 1 545 361.00 |