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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 6 017.00 | 32 453.00 | 38 470.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 270.00 | 6 017.00 | 125 253.00 | 131 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
084 Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
110 Total général Actif | 213 647.00 | 6 017.00 | 207 630.00 | 213 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 607.00 | | | 7 607.00 |