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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 16 410.00 | 24 269.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 7 441.00 | 8 655.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 575.00 | 23 851.00 | 125 725.00 | 149 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | 433.00 | 4 782.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 235.00 | 433.00 | 73 802.00 | 74 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 812.00 | 24 284.00 | 199 527.00 | 223 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 675.00 | 89 160.00 | | 81 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424.00 | 4 790.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 94 045.00 | 99 450.00 | | 94 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 299.00 | 95 598.00 | | 77 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 394.00 | 12 819.00 | | 17 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 21 159.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 432.00 | 152 458.00 | | 105 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 527.00 | 251 909.00 | | 199 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 171.00 | 10 680.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 10 680.00 | | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 299.00 | 18 544.00 | 58 755.00 | 77 299.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 122.00 | 43 367.00 | 58 755.00 | 102 122.00 |