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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 9 774.00 | 30 905.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 3 396.00 | 5 923.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 800.00 | 13 171.00 | 129 628.00 | 142 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 080.00 | 13 171.00 | 251 909.00 | 265 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 160.00 | 35 823.00 | | 89 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790.00 | 6 156.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 99 450.00 | 46 979.00 | | 99 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 598.00 | 113 656.00 | | 95 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | 20 393.00 | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 18 267.00 | | 21 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064.00 | 6 555.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 458.00 | 160 650.00 | | 152 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 909.00 | 207 630.00 | | 251 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 7 154.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 7 154.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 599.00 | 18 300.00 | 77 299.00 | 95 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 099.00 | 69 800.00 | 77 299.00 | 147 099.00 |