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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 632.00 | 18 358.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990.00 | 632.00 | 18 358.00 | 18 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 501.00 | | 528 501.00 | 528 501.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 2 390 289.00 | | 2 390 289.00 | 2 390 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 577.00 | | 3 118 577.00 | 3 118 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 568.00 | 632.00 | 3 136 936.00 | 3 137 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
DL TOTAL (I) | 111 510.00 | 5 000.00 | | 111 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 039.00 | | | 2 000 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 299.00 | | | 606 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 426.00 | | | 3 025 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 936.00 | 5 000.00 | | 3 136 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 937.00 | | | 1 689 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 515.00 | | | 2 046 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 005.00 | | | 1 940 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 18 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
UX Autres créances clients | 528 501.00 | | | 528 501.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 666 667.00 | 1 333 333.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 606 299.00 | 606 299.00 | | 606 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 996.00 | 546 996.00 | | 546 996.00 |
VW T.V.A. | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 426.00 | 1 692 093.00 | 1 333 333.00 | 3 025 426.00 |