| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 7 821.00 | 24 396.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 217.00 | 7 821.00 | 24 396.00 | 32 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 096.00 | | 2 577 096.00 | 2 577 096.00 |
BZ Autres créances | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CF Disponibilités | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 777.00 | | 2 898 777.00 | 2 898 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 994.00 | 7 821.00 | 2 923 173.00 | 2 930 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | 6 010.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 51 208.00 | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 86 280.00 | 62 718.00 | | 86 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 186.00 | 1 334 864.00 | | 1 727 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 362.00 | 16 328.00 | | 472 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 114 927.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 510.00 | 400 601.00 | | 629 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 892.00 | 1 866 721.00 | | 2 836 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 173.00 | 1 929 440.00 | | 2 923 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 892.00 | 1 200 056.00 | | 1 887 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 999 629.00 | 1 703 561.00 | 9 703 190.00 | 7 999 629.00 |
FG Production vendue services | 2 467 617.00 | 200 686.00 | 2 668 303.00 | 2 467 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 246.00 | 1 904 247.00 | 12 371 493.00 | 10 467 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 703 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 457.00 | 54 476.00 | | 34 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -86.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 16 095.00 | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 907.00 | 5 697 571.00 | | 12 408 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 345.00 | 5 646 363.00 | | 12 335 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 562.00 | 51 208.00 | | 73 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 107.00 | | 3 110.00 | 29 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 107.00 | | 3 110.00 | 29 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448.00 | 4 372.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 4 372.00 | | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 096.00 | 2 577 096.00 | | 2 577 096.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 574.00 | 669 574.00 | 949 000.00 | 1 618 574.00 |
VI Groupe et associés | 472 362.00 | 472 362.00 | | 472 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 666.00 | | | 666 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 519.00 | 2 663 519.00 | | 2 663 519.00 |
VW T.V.A. | 430 211.00 | 430 211.00 | | 430 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 892.00 | 1 887 892.00 | 949 000.00 | 2 836 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | 12 927.00 | | 11 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 255.00 | 22 667.00 | | 80 255.00 |
ST Autres comptes | 798 040.00 | 666 877.00 | | 798 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 749.00 | 58 570.00 | | 81 749.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | 1 850.00 | | 2 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 616.00 | 15 503.00 | | 10 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 248.00 | 18 232.00 | | 32 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 578.00 | 31 159.00 | | 43 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 697 248.00 | 1 677 769.00 | | 3 697 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780 932.00 | 800 444.00 | | 1 780 932.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 881.00 | 765 469.00 | | 972 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |