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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 3 449.00 | 25 659.00 | 29 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 108.00 | 3 449.00 | 25 659.00 | 29 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 869.00 | | 1 222 869.00 | 1 222 869.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 624 904.00 | | 624 904.00 | 624 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 548.00 | | 1 912 548.00 | 1 912 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 656.00 | 3 449.00 | 1 938 207.00 | 1 941 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 208.00 | 106 510.00 | | 51 208.00 |
DL TOTAL (I) | 62 718.00 | 111 510.00 | | 62 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 864.00 | 2 000 039.00 | | 1 334 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 328.00 | 606 299.00 | | 16 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | 209 644.00 | | 114 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 369.00 | 209 443.00 | | 409 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 489.00 | 3 025 426.00 | | 1 875 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 207.00 | 3 136 936.00 | | 1 938 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 689 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 900 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 738 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 638 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 52 949.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 571.00 | 2 046 515.00 | | 5 697 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 363.00 | 1 940 005.00 | | 5 646 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 208.00 | 106 510.00 | | 51 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | | 10 118.00 | 18 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | 10 118.00 | 18 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 2 817.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 2 817.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 869.00 | 1 222 869.00 | | 1 222 869.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VC Groupe et associés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 864.00 | 668 198.00 | 666 666.00 | 1 334 864.00 |
VI Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 749.00 | 1 280 749.00 | | 1 280 749.00 |
VW T.V.A. | 237 328.00 | 237 328.00 | | 237 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 489.00 | 1 208 823.00 | 666 666.00 | 1 875 489.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |