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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 712 525.00 | | 6 712 525.00 | 6 712 525.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 586.00 | | 6 723 586.00 | 6 723 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 586.00 | | 6 723 586.00 | 6 723 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
DL TOTAL (I) | -14 350.00 | | | -14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 829.00 | | | 1 708 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 040.00 | | | 5 029 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 937.00 | | | 6 737 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 586.00 | | | 6 723 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 937.00 | | | 6 737 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 040.00 | 5 029 040.00 | | 5 029 040.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 829.00 | 1 708 829.00 | | 1 708 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 937.00 | 6 737 937.00 | | 6 737 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 382.00 | | | 103 382.00 |