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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 7 175 644.00 | | 7 175 644.00 | 7 175 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 886.00 | | 7 297 886.00 | 7 297 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 886.00 | | 7 297 886.00 | 7 297 886.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 879.00 | | | -78 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 693.00 | | | -95 693.00 |
DL TOTAL (I) | -173 573.00 | | | -173 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 508.00 | | | 3 981 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 396.00 | | | 3 478 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 459.00 | | | 7 471 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 886.00 | | | 7 297 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 471 459.00 | | | 7 471 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 981 508.00 | | | 3 981 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 915.00 | | | -36 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 693.00 | | | -95 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VC Groupe et associés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981 508.00 | 3 981 508.00 | | 3 981 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 396.00 | 3 478 396.00 | | 3 478 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 459.00 | 7 471 459.00 | | 7 471 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770.00 | | | 770.00 |
YT Sous‐traitance | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 531.00 | | | 255 531.00 |