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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 234 201.00 | | 7 234 201.00 | 7 234 201.00 |
BZ Autres créances | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 894.00 | | 7 404 894.00 | 7 404 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 894.00 | | 7 404 894.00 | 7 404 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 573.00 | | | -174 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 263.00 | | | -107 263.00 |
DL TOTAL (I) | -280 837.00 | | | -280 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 141.00 | | | 4 010 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 955.00 | | | 3 661 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 731.00 | | | 7 685 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 894.00 | | | 7 404 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 731.00 | | | 7 685 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 010 141.00 | | | 4 010 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 673.00 | | | -38 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 263.00 | | | -107 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VC Groupe et associés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 141.00 | 4 010 141.00 | | 4 010 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 661 955.00 | 3 661 955.00 | | 3 661 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 685 731.00 | 7 685 731.00 | | 7 685 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
YT Sous‐traitance | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 150.00 | | | 120 150.00 |