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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 10 491.00 | 47 251.00 | 57 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 742.00 | 10 491.00 | 82 251.00 | 92 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 811.00 | 10 491.00 | 107 320.00 | 117 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617.00 | | | -617.00 |
DL TOTAL (I) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617.00 | | | -617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 636.00 | 24.00 | 15 276.00 | 18 636.00 |
VI Groupe et associés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 937.00 | 49 326.00 | 15 276.00 | 67 937.00 |