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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 354.00 | 37 354.00 | 35 000.00 | 72 354.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 995.00 | 37 354.00 | 66 641.00 | 103 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | 9 387.00 | | 7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | -2 252.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 59 519.00 | 47 663.00 | | 59 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 4 150.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 139.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 383.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 3 915.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122.00 | 8 587.00 | | 7 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 641.00 | 56 249.00 | | 66 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846.00 | 8 672.00 | | 5 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 486.00 | 64 542.00 | | 27 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629.00 | 66 794.00 | | 15 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | -2 252.00 | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 036.00 | 7 318.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | 7 318.00 | | 30 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |