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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 354.00 | 30 036.00 | 7 318.00 | 37 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 354.00 | 30 036.00 | 42 318.00 | 72 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 285.00 | 30 036.00 | 56 249.00 | 86 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DG Autres réserves | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DH Report à nouveau | | -617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | 10 532.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 47 663.00 | 49 914.00 | | 47 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | 11 829.00 | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 1 875.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 3 429.00 | | 383.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587.00 | 26 109.00 | | 8 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 249.00 | 76 023.00 | | 56 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 1 663.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 589.00 | 1 102.00 | | 7 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 911.00 | 561.00 | | 13 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 542.00 | 91 912.00 | | 64 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 794.00 | 81 380.00 | | 66 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252.00 | 10 532.00 | | -2 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 465.00 | 9 195.00 | | 9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 388.00 | 72 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 388.00 | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 13 107.00 | 12 799.00 | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | 13 107.00 | 12 799.00 | 29 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |