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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 748.00 | 1 985.00 | 168 763.00 | 170 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 179.00 | | 684 179.00 | 684 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 102.00 | 1 985.00 | 2 258 117.00 | 2 260 102.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 3 079 392.00 | | 3 079 392.00 | 3 079 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 555.00 | | 3 093 555.00 | 3 093 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 801.00 | 1 985.00 | 5 363 816.00 | 5 365 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 781.00 | | | 684 781.00 |
CU Autres participations | 1 404 572.00 | | 1 404 572.00 | 1 404 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 715.00 | | | 2 137 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 357.00 | | | 3 298 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 582.00 | | | -163 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 491.00 | | | 5 272 491.00 |
DP Provisions pour risques | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 816.00 | | | 5 363 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 582.00 | | | -163 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 260 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 089 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 260 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 179.00 | 684 179.00 | | 684 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 945.00 | 698 945.00 | | 698 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |