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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 792.00 | 54 090.00 | 273 702.00 | 327 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 548.00 | 54 090.00 | 8 149 458.00 | 8 203 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 968.00 | | 451 968.00 | 451 968.00 |
BZ Autres créances | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CF Disponibilités | 2 337 169.00 | | 2 337 169.00 | 2 337 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 830.00 | | 2 857 830.00 | 2 857 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068 399.00 | 54 090.00 | 11 014 309.00 | 11 068 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 314.00 | | | 1 250 314.00 |
CU Autres participations | 6 612 801.00 | | 6 612 801.00 | 6 612 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 715.00 | 2 137 715.00 | | 2 137 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 357.00 | 3 298 357.00 | | 3 298 357.00 |
DH Report à nouveau | -163 582.00 | | | -163 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 184.00 | -163 582.00 | | -643 184.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 677.00 | 5 272 491.00 | | 4 629 677.00 |
DP Provisions pour risques | 7 021.00 | 12 144.00 | | 7 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 896.00 | 12 144.00 | | 9 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068 063.00 | | | 6 068 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | 8 889.00 | | 56 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 736.00 | 79 181.00 | | 6 374 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 309.00 | 5 363 816.00 | | 11 014 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 736.00 | 79 181.00 | | 374 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 405.00 | 2 946.00 | | 680 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 589.00 | 166 528.00 | | 1 323 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 184.00 | -163 582.00 | | -643 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 102.00 | | 6 213 446.00 | 2 260 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 748.00 | | 157 044.00 | 170 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 354.00 | | 6 043 761.00 | 2 089 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 52 105.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 52 105.00 | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 370.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 144.00 | 2 875.00 | 5 123.00 | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 144.00 | 3 245.00 | 5 123.00 | 12 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068 063.00 | 68 063.00 | | 6 068 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 451 968.00 | 451 968.00 | | 451 968.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 975.00 | 1 770 975.00 | | 1 770 975.00 |
VW T.V.A. | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 736.00 | 374 736.00 | | 6 374 736.00 |