| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 888.00 | 6 189.00 | 54 699.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 540.00 | 120 676.00 | 216 864.00 | 337 540.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 210.00 | 570 629.00 | 630 582.00 | 1 201 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 478 063.00 | 5 155 723.00 | 4 322 341.00 | 9 478 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 246.00 | 592 129.00 | 443 117.00 | 1 035 246.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 407 485.00 | | 407 485.00 | 407 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 098.00 | 592 129.00 | 884 969.00 | 1 477 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 162.00 | 5 747 852.00 | 5 207 310.00 | 10 955 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202 212.00 | | | 1 202 212.00 |
CU Autres participations | 7 870 423.00 | 4 458 229.00 | 3 412 194.00 | 7 870 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 715.00 | 2 137 715.00 | | 2 137 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 357.00 | 3 298 357.00 | | 3 298 357.00 |
DH Report à nouveau | -806 766.00 | -163 582.00 | | -806 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183 810.00 | -643 184.00 | | -7 183 810.00 |
DK Provisions réglementées | 11 086.00 | 370.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 543 418.00 | 4 629 677.00 | | -2 543 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 021.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 898.00 | 2 875.00 | | 3 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 898.00 | 9 896.00 | | 3 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 321.00 | 6 038.00 | | 8 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277 098.00 | 6 068 063.00 | | 7 277 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 56 596.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 002.00 | 243 747.00 | | 385 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 830.00 | 6 374 736.00 | | 7 746 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 310.00 | 11 014 309.00 | | 5 207 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 830.00 | 374 736.00 | | 7 746 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 880.00 | | 1 352 880.00 | 1 352 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 880.00 | | 1 352 880.00 | 1 352 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 028 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 171 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 721.00 | 370.00 | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 758.00 | 370.00 | | 44 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | -370.00 | | -12 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 121.00 | 680 405.00 | | 1 422 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 931.00 | 1 323 589.00 | | 8 605 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 183 810.00 | -643 184.00 | | -7 183 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 548.00 | | 3 648 722.00 | 8 203 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 325 335.00 | | 9 072 636.00 | 2 325 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 337 976.00 | 36 230.00 | 9 478 063.00 | 2 337 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 60 888.00 | 12 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 230.00 | 344 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 60 888.00 | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 792.00 | | 52 978.00 | 327 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 863 115.00 | | 3 534 856.00 | 7 863 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 77 468.00 | 4 693.00 | 54 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 71 279.00 | 4 693.00 | 54 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 277 098.00 | 7 277 098.00 | | 7 277 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 210.00 | 1 201 210.00 | | 1 201 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 246.00 | 1 035 246.00 | | 1 035 246.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 826.00 | 2 271 826.00 | | 2 271 826.00 |
VW T.V.A. | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 830.00 | 7 746 830.00 | | 7 746 830.00 |