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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 126.00 | 251 557.00 | 20 569.00 | 272 126.00 |
AP Constructions | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 568.00 | 2 667 996.00 | 136 572.00 | 2 804 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 664.00 | 330 273.00 | 39 391.00 | 369 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 885.00 | 3 377 220.00 | 564 665.00 | 3 941 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 226.00 | 234 622.00 | 188 604.00 | 423 226.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | 783.00 | 9 647.00 | 10 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 375.00 | 216 724.00 | 185 651.00 | 402 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | 331.00 | 34 440.00 | 34 771.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 173.00 | 452 460.00 | 455 713.00 | 908 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 058.00 | 3 829 680.00 | 1 020 378.00 | 4 850 058.00 |
CU Autres participations | 366 364.00 | | 366 364.00 | 366 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 233 228.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | | 607 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -615 952.00 | -1 229 938.00 | | -615 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 858.00 | -226 704.00 | | -77 858.00 |
DL TOTAL (I) | -243 249.00 | -165 392.00 | | -243 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 458.00 | 33 900.00 | | 36 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 458.00 | 33 900.00 | | 36 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 961.00 | 1 002 673.00 | | 1 061 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 102 320.00 | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 662.00 | 108 903.00 | | 94 662.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 090.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 169.00 | 1 214 987.00 | | 1 227 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 378.00 | 1 083 495.00 | | 1 020 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 |
FG Production vendue services | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 279.00 | | 1 342 279.00 | 1 342 279.00 |
FM Production stockée | | | -51 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 596.00 | 1 839 193.00 | | 1 807 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 454.00 | 2 065 897.00 | | 1 885 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 858.00 | -226 704.00 | | -77 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 476.00 | | 40 721.00 | 3 941 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 312.00 | 3 941 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 312.00 | 272 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 717.00 | | 40 721.00 | 271 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 626.00 | | | 3 301 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 133.00 | | | 368 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 183.00 | 81 348.00 | 40 312.00 | 3 336 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 019.00 | 41 849.00 | 40 312.00 | 250 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 164.00 | 39 499.00 | | 3 086 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 2 558.00 | | 33 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 022.00 | 452 129.00 | 474 022.00 | 474 022.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 61.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 292.00 | 452 190.00 | 474 022.00 | 474 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 192.00 | 454 748.00 | 474 022.00 | 508 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 748.00 | 474 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051.00 | 61 282.00 | 1 769.00 | 63 051.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 169.00 | 1 227 169.00 | | 1 227 169.00 |