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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 196.00 | 226 987.00 | 16 209.00 | 243 196.00 |
AP Constructions | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 401.00 | 2 725 036.00 | 106 365.00 | 2 831 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 444.00 | 349 796.00 | 26 649.00 | 376 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 066.00 | 3 429 213.00 | 517 856.00 | 3 947 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 109.00 | 242 807.00 | 114 302.00 | 357 109.00 |
BN En cours de production de biens | 6 901.00 | 1 484.00 | 5 418.00 | 6 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 106.00 | 269 490.00 | 134 616.00 | 404 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | 2 684.00 | 12 626.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 867.00 | 516 464.00 | 358 403.00 | 874 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 936.00 | 3 945 677.00 | 876 259.00 | 4 821 936.00 |
CU Autres participations | 366 364.00 | | 366 364.00 | 366 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 723.00 | -932 489.00 | | -1 117 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 943.00 | -185 234.00 | | -206 943.00 |
DL TOTAL (I) | -874 105.00 | -667 163.00 | | -874 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 125.00 | 43 016.00 | | 38 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 125.00 | 43 016.00 | | 38 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 293.00 | 1 434 353.00 | | 1 593 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 67 281.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 314.00 | 101 420.00 | | 67 314.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 239.00 | 1 603 054.00 | | 1 712 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 259.00 | 978 907.00 | | 876 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 091.00 | | 537 091.00 | 537 091.00 |
FG Production vendue services | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 236.00 | | 669 236.00 | 669 236.00 |
FM Production stockée | | | -37 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 355.00 | -70 907.00 | | -56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 891.00 | 1 699 394.00 | | 1 243 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 834.00 | 1 884 628.00 | | 1 450 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 943.00 | -185 234.00 | | -206 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 695.00 | 2 000.00 | 50 685.00 | 3 937 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 41 310.00 | 3 947 068.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 310.00 | 243 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 335 239.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 168.00 | | 32 340.00 | 252 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 894.00 | 2 000.00 | 18 345.00 | 3 316 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 633.00 | | | 368 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 548.00 | 74 976.00 | 41 311.00 | 3 395 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 580.00 | 30 718.00 | 41 311.00 | 237 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 968.00 | 44 258.00 | | 3 157 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 016.00 | | 4 891.00 | 43 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 468.00 | 513 781.00 | 512 468.00 | 512 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 152.00 | 513 781.00 | 512 468.00 | 515 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 168.00 | 513 781.00 | 517 359.00 | 558 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 781.00 | 517 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 293.00 | 1 593 293.00 | | 1 593 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 010.00 | 86 742.00 | 2 269.00 | 89 010.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 239.00 | 1 712 239.00 | | 1 712 239.00 |