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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 168.00 | 237 580.00 | 14 587.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 013.00 | 2 685 428.00 | 139 585.00 | 2 825 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 487.00 | 345 146.00 | 17 341.00 | 362 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 695.00 | 3 395 548.00 | 542 146.00 | 3 937 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 946.00 | 247 081.00 | 117 865.00 | 364 946.00 |
BN En cours de production de biens | 9 718.00 | 1 993.00 | 7 725.00 | 9 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 266.00 | 263 394.00 | 175 872.00 | 439 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 973.00 | 2 684.00 | 29 289.00 | 31 973.00 |
BZ Autres créances | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 912.00 | 515 152.00 | 436 760.00 | 951 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 607.00 | 3 910 700.00 | 978 907.00 | 4 889 607.00 |
CU Autres participations | 366 364.00 | | 366 364.00 | 366 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 489.00 | -816 161.00 | | -932 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 234.00 | -116 328.00 | | -185 234.00 |
DL TOTAL (I) | -667 163.00 | -481 929.00 | | -667 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 016.00 | 37 062.00 | | 43 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 016.00 | 37 062.00 | | 43 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 353.00 | 1 434 353.00 | | 1 434 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 61 584.00 | | 67 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 420.00 | 106 464.00 | | 101 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 054.00 | 1 603 492.00 | | 1 603 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 907.00 | 1 158 625.00 | | 978 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 501.00 | | 1 013 501.00 | 1 013 501.00 |
FG Production vendue services | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 138.00 | | 1 147 138.00 | 1 147 138.00 |
FM Production stockée | | | -10 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 907.00 | -72 738.00 | | -70 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 394.00 | 1 859 169.00 | | 1 699 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 628.00 | 1 975 497.00 | | 1 884 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 234.00 | -116 328.00 | | -185 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 992.00 | | 38 866.00 | 3 965 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 162.00 | 3 937 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 911.00 | 252 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 251.00 | 3 316 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 063.00 | | 28 015.00 | 264 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 295.00 | | 10 851.00 | 3 333 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 633.00 | | | 368 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 784.00 | 74 927.00 | 67 163.00 | 3 387 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 803.00 | 30 688.00 | 39 911.00 | 246 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 981.00 | 44 239.00 | 27 252.00 | 3 140 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 062.00 | 5 954.00 | | 37 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 831.00 | 512 469.00 | 530 832.00 | 530 831.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 515.00 | 512 469.00 | 530 832.00 | 533 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 577.00 | 518 423.00 | 530 832.00 | 570 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 423.00 | 530 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 353.00 | 1 434 353.00 | | 1 434 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 909.00 | 117 641.00 | 2 269.00 | 119 909.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 054.00 | 1 603 054.00 | | 1 603 054.00 |