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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AN Terrains | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
AP Constructions | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 341.00 | 31 119.00 | 4 222.00 | 35 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 31 797.00 | 2 427.00 | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 354.00 | 192 941.00 | 49 413.00 | 242 354.00 |
BT Marchandises | 840 519.00 | 40 597.00 | 799 923.00 | 840 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 259.00 | 11 518.00 | 50 740.00 | 62 259.00 |
BZ Autres créances | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
CF Disponibilités | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 521.00 | 52 115.00 | 1 197 406.00 | 1 249 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 875.00 | 245 056.00 | 1 246 819.00 | 1 491 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 307 848.00 | 337 303.00 | | 307 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 413.00 | -29 455.00 | | -92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 792 935.00 | 885 348.00 | | 792 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 252.00 | 340 311.00 | | 225 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 191 625.00 | | 144 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 93 276.00 | | 82 115.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 884.00 | 626 971.00 | | 453 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 819.00 | 1 512 318.00 | | 1 246 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 884.00 | 626 971.00 | | 453 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 252.00 | 340 311.00 | | 225 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 236.00 | 1 305.00 | 20 600.00 | 212 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 473.00 | 1 305.00 | 20 600.00 | 204 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 252.00 | 225 252.00 | | 225 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 455.00 | 321 455.00 | | 321 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 538.00 | 341 538.00 | | 341 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 884.00 | 453 884.00 | | 453 884.00 |