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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
AP Constructions | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 31 755.00 | 3 164.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 32 401.00 | 1 714.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 249.00 | 184 688.00 | 47 561.00 | 232 249.00 |
BT Marchandises | 785 982.00 | 39 194.00 | 746 787.00 | 785 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | 13 672.00 | 37 584.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 817.00 | 52 866.00 | 925 950.00 | 978 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 066.00 | 237 554.00 | 973 511.00 | 1 211 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 215 435.00 | 307 848.00 | | 215 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 458.00 | -92 413.00 | | -130 458.00 |
DL TOTAL (I) | 662 477.00 | 792 935.00 | | 662 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 497.00 | 225 252.00 | | 158 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 144 684.00 | | 84 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | 82 115.00 | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 75.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 034.00 | 453 884.00 | | 311 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 511.00 | 1 246 819.00 | | 973 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 034.00 | 453 884.00 | | 311 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 497.00 | 225 252.00 | | 158 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 941.00 | 1 770.00 | 10 023.00 | 192 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 178.00 | 1 770.00 | 2 259.00 | 185 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |