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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
AP Constructions | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 32 571.00 | 2 348.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 33 194.00 | 2 179.00 | 35 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 688.00 | 186 298.00 | 58 390.00 | 244 688.00 |
BT Marchandises | 745 562.00 | 37 376.00 | 708 185.00 | 745 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | 7 179.00 | 31 348.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 431 024.00 | | 431 024.00 | 431 024.00 |
CF Disponibilités | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 651.00 | 44 556.00 | 1 206 095.00 | 1 250 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 339.00 | 230 853.00 | 1 264 486.00 | 1 495 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 84 977.00 | 215 435.00 | | 84 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 533.00 | -130 458.00 | | -41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 620 944.00 | 662 477.00 | | 620 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 036.00 | 158 497.00 | | 398 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | 1 758.00 | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 84 405.00 | | 95 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 276.00 | 58 991.00 | | 48 276.00 |
EA Autres dettes | | 7 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 542.00 | 311 034.00 | | 643 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 486.00 | 973 511.00 | | 1 264 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 542.00 | 311 034.00 | | 643 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 036.00 | 158 497.00 | | 398 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | 5 025.00 | 11 518.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 5 025.00 | 11 518.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 5 025.00 | 11 518.00 | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 036.00 | 398 036.00 | | 398 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 195.00 | 472 195.00 | | 472 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 542.00 | 643 542.00 | | 643 542.00 |