| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
AN Terrains | 108 660.00 | 53 125.00 | 55 535.00 | 108 660.00 |
AP Constructions | 56 915.00 | 36 959.00 | 19 956.00 | 56 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 334.00 | 37 773.00 | 22 561.00 | 60 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 687.00 | 1 449 433.00 | 1 367 254.00 | 2 816 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 009.00 | 1 582 553.00 | 1 987 456.00 | 3 570 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 094.00 | 3 632.00 | 353 463.00 | 357 094.00 |
BZ Autres créances | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
CF Disponibilités | 1 214 794.00 | | 1 214 794.00 | 1 214 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 340.00 | 3 632.00 | 2 120 709.00 | 2 124 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 350.00 | 1 586 185.00 | 4 108 164.00 | 5 694 350.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 101 151.00 | 84 469.00 | | 101 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 316.00 | 1 340 226.00 | | 1 380 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 855.00 | 306 772.00 | | 217 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 785.00 | 1 915 931.00 | | 1 883 785.00 |
DP Provisions pour risques | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | 56 400.00 | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 439.00 | 836 734.00 | | 1 190 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 278.00 | 126 944.00 | | 94 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 625.00 | 364 255.00 | | 549 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 830.00 | 128 026.00 | | 91 830.00 |
EA Autres dettes | 240 007.00 | 54 512.00 | | 240 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 179.00 | 1 510 471.00 | | 2 166 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 164.00 | 3 482 802.00 | | 4 108 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 891.00 | 937 712.00 | | 1 353 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
FG Production vendue services | 3 274 679.00 | | 3 274 679.00 | 3 274 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 463.00 | | 3 324 463.00 | 3 324 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 200.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 245.00 | 43 767.00 | | 54 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 77 000.00 | | 95 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | 192 680.00 | | 95 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 302.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588.00 | 104 799.00 | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 106 101.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 697.00 | 86 579.00 | | 83 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 770.00 | 127 373.00 | | 85 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 663.00 | 3 781 561.00 | | 3 593 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 808.00 | 3 474 789.00 | | 3 375 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 855.00 | 306 772.00 | | 217 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 951.00 | | 1 674 157.00 | 2 672 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 96 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 200.00 | 158 900.00 | 3 570 009.00 | 618 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 200.00 | 158 870.00 | 3 204 596.00 | 618 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 629.00 | | 1 663 037.00 | 2 318 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 989.00 | | 11 120.00 | 84 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 618 200.00 | | | 618 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 426.00 | 350 409.00 | 151 282.00 | 1 383 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 163.00 | 350 409.00 | 151 282.00 | 1 378 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | 58 200.00 | 56 400.00 | 56 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 1 886.00 | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 886.00 | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 146.00 | 60 086.00 | 56 400.00 | 58 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 086.00 | 56 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 625.00 | 549 625.00 | | 549 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 007.00 | 240 007.00 | | 240 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
UX Autres créances clients | 352 739.00 | | | 352 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 935.00 | 377 646.00 | 812 289.00 | 1 189 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 600.00 | | | 674 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
VP Divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 516.00 | 503 891.00 | 94 625.00 | 598 516.00 |
VW T.V.A. | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 179.00 | 1 353 891.00 | 812 289.00 | 2 166 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |