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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
AN Terrains | 108 660.00 | 73 433.00 | 35 227.00 | 108 660.00 |
AP Constructions | 56 915.00 | 45 142.00 | 11 773.00 | 56 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 961.00 | 37 396.00 | 12 565.00 | 49 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 690.00 | 1 602 733.00 | 679 958.00 | 2 282 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 839.00 | 1 763 967.00 | 1 099 872.00 | 2 863 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 881.00 | 41 338.00 | 691 543.00 | 732 881.00 |
BZ Autres créances | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 840.00 | | 414 840.00 | 414 840.00 |
CF Disponibilités | 1 264 879.00 | | 1 264 879.00 | 1 264 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 957.00 | 41 338.00 | 2 574 620.00 | 2 615 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 796.00 | 1 805 305.00 | 3 674 492.00 | 5 479 796.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 138 641.00 | 121 513.00 | | 138 641.00 |
DH Report à nouveau | 187 584.00 | 1 577 809.00 | | 187 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 101.00 | 126 903.00 | | 323 101.00 |
DL TOTAL (I) | 833 789.00 | 2 010 688.00 | | 833 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 485.00 | 1 453 259.00 | | 926 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 289.00 | 38 378.00 | | 891 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 125.00 | 146 150.00 | | 431 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 035.00 | 130 204.00 | | 332 035.00 |
EA Autres dettes | 259 769.00 | 278 900.00 | | 259 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 702.00 | 2 047 112.00 | | 2 840 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 492.00 | 4 057 800.00 | | 3 674 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 631.00 | 1 121 475.00 | | 2 354 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
FG Production vendue services | 3 424 922.00 | 19 280.00 | 3 444 202.00 | 3 424 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 248.00 | 19 280.00 | 3 477 528.00 | 3 458 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 57.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 258.00 | 110 000.00 | | 691 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 026.00 | 110 057.00 | | 693 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 156.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 452.00 | 6 269.00 | | 456 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 864.00 | 7 425.00 | | 456 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 163.00 | 102 633.00 | | 236 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 928.00 | 36 008.00 | | 118 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 940.00 | 3 957 578.00 | | 4 318 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 838.00 | 3 830 675.00 | | 3 995 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 101.00 | 126 903.00 | | 323 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 202.00 | | 121 777.00 | 3 747 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 140.00 | 2 863 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 140.00 | 2 498 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 669.00 | | 121 697.00 | 3 381 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 199.00 | | 80.00 | 96 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 320.00 | 432 335.00 | 548 688.00 | 1 880 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 057.00 | 432 335.00 | 548 688.00 | 1 875 057.00 |