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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
AN Terrains | 108 660.00 | 63 279.00 | 45 381.00 | 108 660.00 |
AP Constructions | 56 915.00 | 41 051.00 | 15 864.00 | 56 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 437.00 | 44 890.00 | 17 547.00 | 62 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 657.00 | 1 725 837.00 | 1 427 820.00 | 3 153 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 202.00 | 1 880 320.00 | 1 866 882.00 | 3 747 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 843.00 | 41 338.00 | 330 505.00 | 371 843.00 |
BZ Autres créances | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 140.00 | | 409 140.00 | 409 140.00 |
CF Disponibilités | 1 347 502.00 | | 1 347 502.00 | 1 347 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 608.00 | 41 338.00 | 2 191 270.00 | 2 232 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810.00 | 1 921 658.00 | 4 058 152.00 | 5 979 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 121 513.00 | 101 151.00 | | 121 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 809.00 | 1 380 316.00 | | 1 577 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 903.00 | 217 855.00 | | 126 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 688.00 | 1 883 785.00 | | 2 010 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 259.00 | 1 190 439.00 | | 1 453 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 378.00 | 94 278.00 | | 38 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 549 625.00 | | 146 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 555.00 | 91 830.00 | | 130 555.00 |
EA Autres dettes | 278 900.00 | 240 007.00 | | 278 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 464.00 | 2 166 179.00 | | 2 047 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 152.00 | 4 108 164.00 | | 4 058 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 253.00 | 1 353 891.00 | | 1 121 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
FG Production vendue services | 3 635 362.00 | 18 788.00 | 3 654 150.00 | 3 635 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 635.00 | 18 788.00 | 3 706 423.00 | 3 687 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 984.00 | 54 245.00 | | 62 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 95 500.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 057.00 | 95 500.00 | | 110 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 215.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | 10 588.00 | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 11 803.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 633.00 | 83 697.00 | | 102 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 008.00 | 85 770.00 | | 36 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 578.00 | 3 593 663.00 | | 3 957 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 675.00 | 3 375 808.00 | | 3 830 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 903.00 | 217 855.00 | | 126 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 009.00 | | 313 964.00 | 3 570 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 771.00 | 3 747 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 771.00 | 3 381 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 596.00 | | 313 844.00 | 3 204 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 079.00 | | 120.00 | 96 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 553.00 | 428 269.00 | 130 502.00 | 1 582 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 290.00 | 428 269.00 | 130 502.00 | 1 577 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | 41 338.00 | 3 632.00 | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 632.00 | 41 338.00 | 3 632.00 | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 832.00 | 41 338.00 | 61 832.00 | 61 832.00 |
UG ‐ Financières | | 41 338.00 | 61 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 122.00 | 279 122.00 | | 279 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 745.00 | 300.00 | 94 445.00 | 94 745.00 |
UX Autres créances clients | 322 237.00 | 322 237.00 | | 322 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VB T. V. A. | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 802.00 | 526 591.00 | 926 211.00 | 1 452 802.00 |
VI Groupe et associés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 400.00 | | | 736 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 533.00 | | | 473 533.00 |
VP Divers | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 711.00 | 476 266.00 | 94 445.00 | 570 711.00 |
VW T.V.A. | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 464.00 | 1 121 253.00 | 926 211.00 | 2 047 464.00 |