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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 11 990.00 | | 11 989.00 |
AP Constructions | 53 117.00 | 8 751.00 | 44 366.00 | 53 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 145.00 | 681 404.00 | 810 741.00 | 1 492 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 971.00 | 702 145.00 | 2 542 826.00 | 3 244 971.00 |
BT Marchandises | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 921.00 | 44 750.00 | 2 672 171.00 | 2 716 921.00 |
BZ Autres créances | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
CF Disponibilités | 1 694 729.00 | | 1 694 729.00 | 1 694 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 465.00 | 44 750.00 | 4 636 715.00 | 4 681 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 436.00 | 746 895.00 | 7 179 541.00 | 7 926 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 584.00 | 1 194 584.00 | | 1 194 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 502.00 | 1 279 278.00 | | 477 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 338.00 | 898 224.00 | | 788 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 306.00 | 3 645 968.00 | | 3 734 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 108.00 | 3 653.00 | | 4 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 108.00 | 3 653.00 | | 4 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 364.00 | 130 874.00 | | 166 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 314.00 | 2 391 844.00 | | 2 803 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 753.00 | 90 255.00 | | 146 753.00 |
EA Autres dettes | 324 348.00 | 405 013.00 | | 324 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 127.00 | 3 017 986.00 | | 3 441 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 541.00 | 6 667 607.00 | | 7 179 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 413 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 463 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 876 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 895 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 256 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 397.00 | |
GE Autres charges | | | 27 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 717 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1 504.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 3 241.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -1 737.00 | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 801.00 | 449 702.00 | | 392 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 906 888.00 | 62 515 898.00 | | 68 906 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 118 550.00 | 61 617 674.00 | | 68 118 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 338.00 | 898 224.00 | | 788 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 314.00 | 2 803 314.00 | | 2 803 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 348.00 | 324 348.00 | | 324 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 316.00 | 2 956 316.00 | | 2 956 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 127.00 | 3 441 127.00 | | 3 441 127.00 |