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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 11 990.00 | | 11 989.00 |
AP Constructions | 92 117.00 | 18 554.00 | 73 563.00 | 92 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 476.00 | 907 709.00 | 869 767.00 | 1 777 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 468.00 | 938 252.00 | 2 645 216.00 | 3 583 468.00 |
BT Marchandises | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 313.00 | 31 766.00 | 2 621 548.00 | 2 653 313.00 |
BZ Autres créances | 271 345.00 | | 271 345.00 | 271 345.00 |
CF Disponibilités | 2 324 418.00 | | 2 324 418.00 | 2 324 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 848.00 | 31 766.00 | 5 230 082.00 | 5 261 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 316.00 | 970 018.00 | 7 875 298.00 | 8 845 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 584.00 | 1 194 584.00 | | 1 194 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 840.00 | 477 502.00 | | 165 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 501.00 | 788 338.00 | | 801 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 806.00 | 3 734 306.00 | | 3 935 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 202.00 | 4 108.00 | | 223 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 202.00 | 4 108.00 | | 223 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 348.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 390.00 | 166 364.00 | | 205 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 321.00 | 2 803 314.00 | | 3 134 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 146 753.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 275 534.00 | 324 348.00 | | 275 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 290.00 | 3 441 127.00 | | 3 716 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 298.00 | 7 179 541.00 | | 7 875 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 439 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 923 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 980 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 081 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 529.00 | |
GE Autres charges | | | 36 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 848 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 195.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 5 803.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -5 608.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 105.00 | 392 801.00 | | 341 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 996 194.00 | 68 906 888.00 | | 77 996 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 194 693.00 | 68 118 550.00 | | 77 194 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 501.00 | 788 338.00 | | 801 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 145.00 | 252 159.00 | 16 225.00 | 702 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 155.00 | 252 159.00 | 16 225.00 | 690 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 108.00 | 223 202.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 223 202.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 321.00 | 3 134 321.00 | | 3 134 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 534.00 | 275 534.00 | | 275 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926 393.00 | 2 926 393.00 | | 2 926 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 060.00 | 2 943 060.00 | | 2 943 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 290.00 | 3 716 290.00 | | 3 716 290.00 |