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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 11 990.00 | | 11 989.00 |
AP Constructions | 165 693.00 | 72 475.00 | 93 219.00 | 165 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 577.00 | 1 419 577.00 | 426 001.00 | 1 845 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 708 479.00 | 1 504 041.00 | 2 204 438.00 | 3 708 479.00 |
BT Marchandises | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 602.00 | 174 188.00 | 1 500 413.00 | 1 674 602.00 |
BZ Autres créances | 443 187.00 | | 443 187.00 | 443 187.00 |
CF Disponibilités | 4 304 902.00 | | 4 304 902.00 | 4 304 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 932.00 | 174 188.00 | 6 334 744.00 | 6 508 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 411.00 | 1 678 229.00 | 8 539 183.00 | 10 217 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 584.00 | 1 194 584.00 | | 1 194 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
DG Autres réserves | 1 353 709.00 | 1 467 341.00 | | 1 353 709.00 |
DH Report à nouveau | | 36 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 714.00 | 449 785.00 | | 728 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 889.00 | 3 422 175.00 | | 3 550 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 244.00 | 377 088.00 | | 378 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 244.00 | 377 088.00 | | 378 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 271.00 | 162 967.00 | | 796 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 776.00 | 2 288 165.00 | | 2 587 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 941.00 | 77 221.00 | | 139 941.00 |
EA Autres dettes | 586 062.00 | 281 930.00 | | 586 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 049.00 | 3 310 283.00 | | 4 610 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 182.00 | 7 109 546.00 | | 8 539 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 109 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 617 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 675 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 163 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 919.00 | |
GE Autres charges | | | 39 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 640 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 59 172.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 324.00 | 119 458.00 | | 52 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 041.00 | -60 286.00 | | -50 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 991.00 | 131 774.00 | | 253 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 678 340.00 | 51 291 177.00 | | 67 678 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 949 626.00 | 50 841 392.00 | | 66 949 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 714.00 | 449 785.00 | | 728 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 110.00 | 261 051.00 | 222 151.00 | 1 465 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 120.00 | 261 051.00 | 222 151.00 | 1 453 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 088.00 | 2 648.00 | 1 492.00 | 377 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 088.00 | 2 648.00 | 1 492.00 | 377 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 776.00 | 2 587 776.00 | | 2 587 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 266.00 | 1 187 266.00 | | 1 187 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138 733.00 | 2 138 733.00 | | 2 138 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 733.00 | 2 138 733.00 | | 2 138 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 049.00 | 4 110 049.00 | 500 000.00 | 4 610 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |